海安幼儿园 白丝 3月26日基金净值：吉利添利债券A最新净值1.1504，涨0.08%

发布日期：2025-04-13 14:42    点击次数：75

证券之星讯息，3月26日，吉利添利债券A最新单元净值为1.1504元，累计净值为1.7811元，较前一往复日高潮0.08%。历史数据融会该基金近1个月高潮0.03%，聚色庄园近3个月高潮0.5%，近6个月高潮2.2%，近1年高潮3.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

吉利添利债券A为债券型-夹杂一级基金，凭据最新一期基金季报融会，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比126.81%，现款占净值比0.35%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金司理为曾小丽，曾小丽于2022年3月21日起任职本基金基金司理，任职时分累计陈说10.27%。

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